Inkomst Trading Signaler

Hur man handlar om resultaträkningar med högsta vinst och låg risk. Utmaningen att handla kring kvartalsvisa resultatrapporter. När jag började min handels karriär för ungefär 15 år sedan hade jag ingen aning om hur man hanterar affärer som sammanföll med kvartalsresultatrapporterna om Olika lager När jag helt enkelt höll mina positioner genom vinst och hoppades på det bästa, var jag på något sätt fel en majoritet av tiden, och lagren gapped skarpt mot mig Omvänt fann jag att jag saknade mycket vinst när jag helt enkelt Stod åt sidan och låt lagren reagera och göra sina saker efter intäkter. Lyckligtvis många år senare upptäckte jag ett system för handel kring resultatrapporter som gjorde det möjligt för mig att få minimal risk, men fortfarande kapitaliserar de flesta vinsterna. Det blev bäst Av båda världarna, och det är vad jag vill dela med dig i den här artikeln med hjälp av ett aktuellt nytt handelsexempel. Hur handlade vi LinkedIn Corp LNKD för en sammanlagd 22 vinst kring sin Q1, 2013 earni Ngs report. Throughout januari och februari i år gjorde vi två separata svänghandlar för att köpa LinkedIn Corp LNKD i The Wagner Daily News Den första LNKD swing-handeln gav en vinst på 11 över en 14-dagars holdingperiod. Vår andra handel med LNKD också Gjorde en 11 vinst men över bara en 9-dagers aktie. Vad är uppmärksam på den totala 22 vinsten med en sammanlagd innehavstid på 23 dagar är att handeln gjordes före och omedelbart efter kvartalsresultatrapporten från LNKD. 4 minuters video nedan går vi igenom vinsthandelstekniken som möjliggör oss att låsa i dessa solida vinster trots att båda branscherna är centrerade kring resultatrapporter. För bästa kvalitet, titta på videon i helskärms-HD-läget genom att klicka på ikonen på Nederst till höger om videospelarens fönster. Om du vill lära dig mer om vår disciplinerade regelbaserade handelsmetodik finns det två saker du kanske vill kolla in vår online Swing Trading Success Course och vår nattliga Wagner Daily ETF och sto Ck plockningsrapport. Har du några frågor om vår vinsthandelstrategi Har du ett bättre sätt du vill dela med dig Släpp oss en kommentar nedan. Njut Kolla in de här relaterade artiklarna. Gör pengar till handelsvinstmeddelanden. Om du tittar på de finansiella nyheterna Du har sett hur vinstutsläpp fungerar Det är som det stora spelet på söndagen kommer det med timmar och ibland dagar av oändliga experter som ger sina förutsägelser om hur siffrorna kommer att se ut och andra experter ger sina strategier för hur man investerar eller Handel baserad på nyheterna Någon skulle säga att det är media överhyping på sitt bästa och om man tittar på den oändliga glädjen av grafik och resultat centralmusik är det svårt att argumentera. Men för den enskilda investeraren finns det pengar att göra i vinst Meddelanden Som med de flesta ämnen på Wall Street finns det en flurry av åsikter, och det kommer till slut att komma ner till individuellt val, men här är två av dessa åsikter för att hjälpa dig att bestämma själv. Varför ska du försöka Acc Ordering till CNBC var andelen SP 500-företag som slog sin resultatprognos under första kvartalet 2012 över 70 och enligt den skräddarsydda investeringsgruppen var den genomsnittliga förändringen av en dag till dessa aktier 0 47 Risk att bara vinna en Hälften av en procent kanske inte verkar vara värt tiden, särskilt efter kortfristiga realisationsvinster skatter subtraheras, men investerare vet att den genomsnittliga beståndet är inte den typ av lager de är efter. Istället letar de efter ett lager som Apple som steg 50 Dagen efter rapporterade de utblåsningsintäkterna. Detta var nästan 9 vinst från dagen innan. Men Apple är knappast de mest imponerande 17 företagen såg vinster på mer än 15 handelsdagen efter deras inlösenmeddelanden. Anmärkningsvärda företag som Amazon steg 15 77, Cirrus Logic Steg 18 62 och Expedia steg 26 53. Om en näringsidkare kunde låsa en lönedag som Apple eller ett av de 17 företag som ibland lade till så mycket som 25 i aktiekursen verkar det som att oddsen skulle vara i favo R av investeraren, eftersom sju av de 10 SP-aktierna slog deras resultatprognos. Varför du inte borde försöka Verkligheten är mycket annorlunda Först och främst för alla de stora vinsterna finns lagren som drabbas av stora förluster Riverbed Technology såg en förlust Av 28 75 av sitt marknadsvärde och Allscripts-Misys förlorade mer än 35 sedan januari, men även de katastrofala förlusterna är det varför många investerare väljer att hålla sig borta från resultatmeddelanden. Bara för att ett företag släpper ut ett positivt resultatmeddelande betyder det inte att dess lager Kommer att stiga Varje affärsman kan berätta historier om stora förluster på baksidan av vad som verkade vara en imponerande vinstutgivning. Det andra problemet är oförmågan att förutse frisläppandet. Annat än att lyssna på analytikergemenskapen finns det inget utbildat sätt att förutse rapporten Eller hur investerare kommer att reagera Bra handelare vet att handel handlar i stor utsträckning om att hantera risker och det är svårt att göra när man handlar runt en händelse. Strategi För dem som vill sälja intäkter anno Uncements, den bästa strategin är att inte försöka göra det helt eller ingenting, försök Don t leta efter det stora poänget, men istället se för att få en del av vinsterna, så att om handeln inte går, så är du också Bara drabbas av en del av förlusten. Om du exempelvis handlar om frisläppandet med alternativ, använd en avancerad strategi som en spridning, sträcka eller krossa istället för att bara köpa ett samtal eller lägga kontrakt. För aktier, använd en parhandelstrategi eller häck Med en put-option. Bottom Line Många handlare tror att handel kring resultatmeddelanden inte ger ett attraktivt riskbelöningsförslag. För att göra det mer attraktivt måste avancerade handelstekniker, ofta utanför kompetensnivån för den inledande investeraren, vara Anställda veteranhandlare vet att försök att sätta upp för den stora en dag jackpotten sällan fungerar till deras fördel på lång sikt. Den ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till en annan depåinstans Itution.1 En statistisk åtgärd av spridningen av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd handelsbanker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till Till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn. Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretag S tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursföretaget Från en pool av budgivare. Hur handlar du om optionsrätter runt företagets vinst. Placerad den 22 januari. Kännetecknet för en professionell alternativhandlare är möjligheten att använda ett brett utbud av handelsstrukturer för att Att utnyttja möjligheter att dra nytta av specifika situationer som marknaden presenterar En av de möjligheter som rutinmässigt presenteras flera gånger årligen är det förestående utgivandet av intäkter. Underlåtenhet Logiken i resultathandel är det stereotypa mönstret för att öka den implicita volatiliteten av alternativ som resultatmetoder. Detta mönster är så tillförlitligt närvarande att erfarna alternativa handlare kan känna igen det ungefärliga datumet för en överkomlig vinstutgivning genom att bara pröva den implicita volatiliteten hos olika serier av kommande Alternativ. Som ett realtidsexempel på detta fenomen, överväga den nuvarande alternativkedjan för AAPL som kommer att redovisa intäkter efter att marknaden stängt onsdagen den 23 januari. Det kan tydligt ses de främsta veckoprogrammen, den första serien i tiden som följer Förestående vinstutlösning har dramatiskt förhöjt implicit volatilitet jämfört med serien som löper ut senare. Det beror på att lösenavgiften rutinmässigt medför återföring av den förhöjda implicita volatiliteten mot dess historiska medelvärde att ett antal höga sannolikhetstransaktioner ofta kan konstrueras kring intäkterna. Jag trodde att det skulle vara lärorikt att se över en nyligen gjord inkomsthandel jag gjorde För att se hur denna konsekvent observerade kollaps av underförstådd volatilitet fungerar i praktiska termer. EBAY var planerad att rapportera resultatet efter det att marknaden stängdes onsdagen den 16 januari. Som prisdiagrammet nedan återspeglar hade EBAY nyligen rallied och handlade i prisklass Cirkulerades i rött. Vid tidpunkten för den kommande vinstutgivningen fanns det bara några dagar av livet kvar i januari. Alternativen som skulle löpa ut följande fredag ​​eftermiddag. Den då aktuella implicita volatilitetssituationen kan ses i alternativkedjan som visas nedan. Notera den förhöjda underförstådda volatiliteten i januarialternativen jämfört med februarialternativen. Värdet är ungefär dubbelt så stort som i februarialternativen och visar tydligt denna rutinmässigt observerade spik som vi också sett ovan om AAPL-alternativ. Mitt operativa antagande var att EBAY skulle handla något efter resultatet. Det var fel. Som vi kommer se dock resulterade rätt handelskonstruktion i en snygg lönsam handel Trots felaktig prisspecifikation. Efter att ha tagit hänsyn till ett antal potentiella affärer bestämde jag mig för att använda en kort sträng i ett försök att fånga kollapsen av underförstådd volatilitet. Som en kort genomgång, kom ihåg att en kort sträng är en tvåbensad position och består av både en Korta betalningar och korta pengar. Eftersom min pris hypotes var att EBAY skulle sälja lite, vägde jag krångeln till nackdelen något genom att sälja olika mängder satser och samtal. PL-diagram över den position som jag tog sent onsdag eftermiddag visas nedan. Intäkterna var lite bättre än väntat och resulterade i en blygsam prisökning Jag kunde avsluta positionen kort efter marknaden öppnad torsdagsmorgon med en vinst på 6 45 Baserat på den marginalkvot som krävs för att behålla positionen enligt regel T reglerna. Resultatet av denna handel illustrerar två kritiskt viktiga punkter för den nya alternativa handlaren att förstå klart Först mina pris a Ssumptionen var fel men handeln var fortfarande lönsam För de som brukade vara handelslager kan det vara nästan ett otroligt resultat eftersom det inte finns någon felmarginal för ett felaktigt prisantagande i världen av aktiehandel. Den andra punkten är nära kopplad till den första Det andra antagandet i denna handel var att den ökade volatiliteten skulle minska väsentligt. Det hände faktiskt att den implicita volatiliteten hos de 55 strejkminskningarna minskade från de 69 9 som visades ovan till en frisättning av eftersläpningen av 23. Det var denna volatilitet kollaps i båda De satser och samtal som ledde till lönsamheten i handeln Hade jag använt mina samma prisantagelser och byggt handeln med lager, skulle handeln ha varit en förlorare Vi bjuder in dig att försöka vår service för att se hur rätt handelskonstruktion och positionering kan Resultera i en stor sannolikhet för framgång. Simple ONE Trade Per Week Trading Strategy Gå med idag med vår 14-dagars test. Denna materialet bör inte betraktas som investeringsrådgivning JW Jone S är inte en registrerad investeringsrådgivare. Under inga omständigheter bör innehåll från denna artikel eller webbplats användas eller tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja någon typ av säkerhet eller råvaruavtal. Detta material är inte en uppmaning till handelsapproach till finansmarknaden. Eventuella investeringar Beslut måste i alla fall göras av läsaren eller av hans eller hennes registrerade investeringsrådgivare. Denna information är endast för utbildningsändamål. ff optionstradingsignal d yIl2AUoC8zA. ff optionstradingsignal d qj6IDK7rITs. ff optionstradingsignal i yxIxL9Bo0CM FhQJBHPuqTo VsGLiPBpWU. ff optionstradingsignal i yxIxL9Bo0CM FhQJBHPuqTo - BTjWOFDHI. ff TheTechnicalTraders d yIl2AUoC8zA. ff optionstradingsignal d yIl2AUoC8zA. ff optionstradingsignal d qj6IDK7rITs. ff optionstradingsignal i 9gofFM2msL4 FhQJBHPuqTo VsGLiPBpWU. ff optionstradingsignal jag 9gofFM2msL4 FhQJBHPuqTo - BTjWOFDHI. ff TheTechnicalTraders d yIl2AUoC8zA. ff optionstradingsignal d yIl2AUoC8zA. ff optionstradingsignal d qj6IDK7rITs. Ff optionstradingsignal i 9gofFM2msL4 FhQJBHPuqTo VsGLiPBpWU. ff optionstradingsignal i 9gofFM2msL4 FhQJBHPuqTo - BTjWOFDHI. ff TheTechnicalTraders d yIl2AUoC8zA.