Valuta Alternativ Förklarade. Uppdaterad 14 juli 2016 vid 8 48 AM. Valutaväxling är en typ av valutaderivatkontrakt som ger innehavaren rätt, men inte skyldigheten att delta i en valutahandel. För att lära sig mer om valutahandel , besök forex för dummies här. I allmänhet kommer att köpa ett sådant alternativ låta en näringsidkare eller häckare välja att köpa en valuta mot en annan i ett visst belopp senast eller på ett angivet datum för en uppåtgående kostnad. Denna rätt beviljas av alternativet säljare i utbyte mot en uppehållskostnad som kallas options s premium. In terms av deras volymer erbjuder förexoptioner idag ungefär 5 till 10 av den totala omsättningen som ses på valutamarknaden. Valuta Alternativ Terminologi. Särskilt specifikt jargong är som används i valutamarknaden för att ange och hänvisa till valutavalternas termer Några av de vanligaste alternativrelaterade termerna definieras nedan. Utbildning - Den handling som utförs av köpköparen om att anmäla säljaren att de avser att leverera på optionens underliggande valutakontrakt. Expirationsdatum - Det sista datum då optionen kan utnyttjas. Leveransdatum - Datum då valutorna byts ut om optionen utövas. Call Option - Förbehåller sig rätten att köpa en valuta. Put Alternativ - Förbehåller sig rätten att sälja en valuta. Premium - Den främre kostnaden är inblandad i att köpa en option. Strike Price - Den kurs som valutorna kommer att bytas ut om alternativet utövas. Valutakursprisfaktorer. Priset för valutaalternativ bestäms av dess grundläggande specifikationer för aktiekurs, utgångsdatum, stil och om det är ett samtal eller sätta på vilka valutor. Dessutom är ett options s-värde också beroende av flera marknadsbestämda faktorer. Specifikt är dessa marknadsdrivna parametrar är. Den rådande spoträntan. Interbankdepositionen för var och en av valutorna. Den nuvarande implicerade volatilitetsnivån för utgångsdatum. Implicerat volatilitet i Valutaalternativ. Den implicita volatiliteten q Uantity är unik för optionsmarknaderna och är relaterad till den årliga standardavvikelsen för valutakursförändringar som förväntas av marknaden under optionslivets livstid. Marknadsförare av marknadsvärdering uppskattar denna viktiga prissättningsfaktor och brukar uttrycka det i procent, köpoptioner när volatiliteten är låg och försäljningsalternativ när volatiliteten är hög. Valutaoptionshandel Exempel. När du handlar valutaalternativ måste du först ha i åtanke att tiden verkligen är pengar och att varje dag du äger ett alternativ kommer troligen att kosta dig när det gäller tidsfördröjning. tidsförfall är större och ger därmed mer av ett problem med korta daterade alternativ än med långa daterade alternativ. Tänk på exempel på situationen för en teknisk forexhandlare som observerar en symmetrisk triangel på de dagliga diagrammen i USD JPY Triangeln var bildar också över flera veckor, med en väldefinierad inre vågstruktur som ger näringsidkaren stor säkerhet om att en utbrott är nära förestående, även om t hej är inte osäkra i vilken riktning det kommer att inträffa. Också volatilitet - ett nyckelelement som påverkar prissättningen av valutaalternativ - i USD-JPY har minskat under konsolideringsperioden. Detta gör att USD JPY-valutaalternativ är relativt billigt att köpa. För att använda valutaalternativ för att utnyttja denna situation kan näringsidkaren samtidigt köpa ett USD Call JPY Put-alternativ med ett pris som placeras i nivån på triangermönsterets övre nedåtgående trendlinje, samt ett USD Put JPY Call-alternativ som slogs på nivån av triangeln s nedåtgående trendlinje. På det här sättet när brytningen inträffar och volatiliteten i USD JPY stiger igen kan näringsidkaren sälja ut det alternativ som inte drar nytta av ytterligare drag i riktning mot breakout samtidigt som det andra alternativet hålls för att ytterligare gynna från det förväntade uppmätta rörelsen i diagrammönstret. Val av valutaalternativ. Valutaalternativ har haft ett växande rykte som användbara verktyg för hedgers att hantera eller försäkra sig mot regera valutarisk Till exempel kan ett amerikanskt företag försäkra sig mot ett eventuellt inflöde av pund sterling på grund av att en väntande försäljning av ett brittiskt dotterbolag kunde köpa en pund sterling sätta amerikanska dollar call. currency option hedging example. in termen av en enkel valutasäkring strategi med hjälp av alternativ, överväga situationen för en gruvdriftsexportör i Australien som har en förväntad, men inte säker, leverans av gruvprodukter avsedda att skickas för vidare förfining till USA där de kommer att säljas för amerikanska dollar. De kunde köp ett Aussie Dollar-köpoption US-dollar-säljoption i beloppet av det förväntade värdet av den försändelsen, för vilken de då skulle betala ett premie i förskott. Dessutom kan det valda löptid motsvara när försändelsen säkert förväntades betala för i sin helhet och aktiekursen kunde antingen vara på den nuvarande marknaden eller på en nivå för AUD USD-växelkursen där sändningen skulle bli olönsam för bolaget Ny. Alternativt för att spara på premien skulle exportören bara kunna köpa ett alternativ till när någon osäkerhet om sändningen och dess destination sannolikt skulle avlägsnas och dess storlek förväntades bli nästan säker. I det här fallet kunde de Ersätt sedan alternativet med ett terminsavtal för att sälja amerikanska dollar och köpa australiska dollar i den nuvarande storleken på affären. I båda fallen när gruvproducentens AUD Call USD Put-alternativ löper ut eller säljs, får eventuella vinster på det Bör bidra till att kompensera ogynnsamma förändringar i priset på den underliggande AUD-dollarkursen. Mer användning av valutaoptioner. Forex-alternativ gör också ett användbart spekulativt fordon för institutionella strategiska handlare att få intressanta resultat - och förlustprofiler, särskilt när handel på medellång sikt marknad Views. Even personliga valutahandlare som handlar i mindre storlekar kan handla valutaalternativ på terminsutbyten som Chicago IMM, samt genom vissa detaljhandeln förexmäklare. Vissa detaljhandeln bror Kers erbjuder även STOP eller Single Payment Option Trading-produkter som kostar en premie, men ger en kontantavräkning om marknaden handlar till aktiekursen. Detta liknar ett binärt eller digitalt exotiskt valutaalternativ. Valutavalgsstilar och övningsval. Regulära valutaalternativ komma i två grundläggande stilar som skiljer sig från när innehavaren kan välja att använda eller utöva dem. Sådana alternativ är också ofta kända som vaniljvalla eller bara vaniljvalutaalternativ för att skilja dem från de mer exotiska alternativsorter som omfattas av en senare del av kursen. Den vanligaste stilen som handlas på OTC-valutamarknaden är European-Style-alternativet. Denna typ av alternativ kan endast utövas vid utgångsdatum fram till en viss specifik avbrottstid, vanligtvis 3:00 Tokyo, London eller New York tid. Den vanligaste stilen för alternativ på valutaterminer, som de som handlas på Chicago IMM-utbytet, är dock känd som amerikansk stil. Denna typ av alternativ kan utövas när som helst Fram till och med utgångsdatum. Denna flexibilitet i amerikanska stilalternativen kan ge extra värde till deras premier i förhållande till europeiska stilalternativ som ibland kallas Ameriplus. Ändå är det tidigt att utöva amerikanska stilalternativen bara meningsfullt för djupt i pengar köpoptioner i högräntesvalutan och försäljningen av alternativet i stället är vanligtvis det bättre valet i de flesta fall. Riskåkning Handel Valutakurs på marginal har en hög risk och kan inte vara lämplig för alla investerare. Det finns möjlighet att du kan förlora mer än din första insättning. Den höga hävstångseffekten kan fungera mot dig såväl som för dig. Börja med Forex Options. Många människor tänker på börsen när de tänker på alternativ. Men valutamarknaden erbjuder också Möjlighet att handla med dessa unika derivat Alternativ ger detaljhandeln många möjligheter att begränsa risken och öka vinsten Här diskuteras vilka alternativ a re, hur de används och vilka strategier du kan använda för att tjäna. Typ av Forex Options Det finns två primära typer av alternativ tillgängliga för detaljhandeln förexhandlare Det vanligaste är det traditionella köpoptionsalternativet, som fungerar mycket som respektive optionsoption The Ett annat alternativ är handel med enskilda betalningsalternativ - eller SPOT - vilket ger handlarna mer flexibilitet. Lär dig att välja rätt Forex-konto i vårt Forex Walkthrough. Traditionella alternativ Traditionella alternativ gör att köparen har rätt men inte skyldigheten att köpa något från alternativet säljaren på en Ställ in pris och tid Till exempel kan en näringsidkare köpa ett alternativ att köpa två massor av USD på 1 3000 på en månad, så ett kontrakt kallas en USD-USD-sats. Tänk på att på optionsmarknaden när du köper Ett samtal köper du en sats samtidigt - precis som på kontantmarknaden Om priset på EUR USD ligger under 1 3000, löper optionen värdelös och köparen förlorar endast premien Om däremot EUR USD skyrock Ets till 1 4000, då köparen kan utöva alternativet och få två partier för endast 1 3000, vilket sedan kan säljas för vinst. Eftersom Forex-alternativ handlas OTC-handel, kan handlare välja pris och datum då Alternativet är att vara giltigt och sedan få en offert som anger det premie de måste betala för att få alternativet. Det finns två typer av traditionella alternativ som erbjuds av mäklare. Amerikanska stilen Denna typ av alternativ kan utövas när som helst fram till utgången. Europeisk stil Denna typ av alternativ kan utövas endast vid utgången. En fördel med traditionella alternativ är att de har lägre premier än SPOT-alternativ. Eftersom amerikanska traditionella alternativ kan köpas och säljas före utgången tillåter de större flexibilitet Å andra sidan är traditionella alternativ svårare att ställa in och utföra än SPOT-alternativ. För en detaljerad introduktion till alternativ, se Alternativ Basics Tutorial. Single Payment Options Trading SPOT Så här fungerar SPOT-alternativet tr Ader inmatar ett scenario, till exempel kommer EUR USD att bryta 1 3000 på 12 dagar, erhåller en premieoptionskostnadsberättelse och får sedan en utbetalning om scenariot äger rum. I huvudsak konverterar SPOT ditt alternativ till kontanter när din optionshandel är framgångsrik, vilket ger dig en utbetalning. Många näringsidkare njuter av de ytterligare val som anges nedan som SPOT-alternativ ger handlare. Dessutom är SPOT-alternativ lätt att handla. Det är så att man går in i scenariot och låter det spela ut. Om du är korrekt får du pengar på ditt konto. Om du är inte rätt, din förlust är din premie En annan fördel är att SPOT-alternativ erbjuder ett urval av många olika scenarier, så att näringsidkaren väljer precis vad han eller hon tror kommer att hända. En nackdel med SPOT-alternativen är emellertid högre Premier Kostnaden för SPOT-alternativet kostar i genomsnitt mer än standardalternativ. Varför handelsalternativ Det finns flera anledningar till att alternativen generellt vädjar till många näringsidkare. Din nackdel är begränsad till alternativet pr emium det belopp som du betalat för att köpa alternativet. Du har obegränsad vinstpotential. Du betalar mindre pengar uppe än för en SPOT-kontantexponeringsposition. Du får bestämma priset och utgångsdatumet. Dessa är inte fördefinierade som alternativen på terminer. Alternativ kan användas för att säkra mot öppna spotpositioner för att begränsa risken. Eftersom du inte riskerar mycket kapital kan du använda alternativ för att handla med förutsägelser om marknadsrörelser innan grundläggande händelser äger rum, t. ex. ekonomiska rapporter eller möten. du många alternativ. Standard options. One-touch SPOT Du får en utbetalning om priset rör en viss nivå. Not-touch SPOT Du får en utbetalning om priset inte tar en viss nivå. DIGITAL SPOT Du får en utbetalning om priset Är över eller under en viss nivå. Dubbel enstaka SPOT Du får en utbetalning om priset berör en av två inställda nivåer. Dubbel utan beröring SPOT Du får en utbetalning om priset inte rör någon av de två inställda nivåerna. , varför är inte alla oss Det finns också några nackdelar med att använda dem. Premiumet varierar beroende på priset och datumet för alternativet, så riskavkastningsgraden varierar. POT-alternativen kan inte handlas när du köper en, du kan inte ändra ditt sinne och sedan sälja det. Det kan vara svårt att förutsäga den exakta tidsperioden och priset vid vilka rörelser på marknaden kan uppstå. Du kan gå mot oddsen. Se artikeln............................. flera faktorer som gemensamt bestämmer deras värde. Internt värde - Det här är hur mycket alternativet skulle vara värt om det skulle utövas just nu Nuvarande pris i förhållande till aktiekursen kan beskrivas på ett av tre sätt. I pengarna - det betyder att aktiekursen är högre än dagens marknadspris. Av pengarna Det betyder att aktiekursen är lägre än dagens marknadspris. Vid pengarna Det betyder att aktiekursen är till det aktuella marknadspriset. Tidvärdet - Detta representerar osäkerheten om priset över tiden Generellt desto längre tid desto högre premie betalar du för att tidvärdet är större. - En förändring av räntorna påverkar förhållandet mellan alternativets strejk och den nuvarande marknadsräntan. Denna effekt är ofta inräknad i premien som funktion av tidsvärdet. Volatilitet - Högre volatilitet ökar sannolikheten för att marknadspriset slår strejken Pris inom en begränsad tidsperiod Volatilitet är inräknad i tidsvärdet Vanligtvis har mer volatila valutor högre optionspremier. Hur fungerar det Säg det den 2 januari 2010, och du tror att EUR USD euro vs dollarparet, som för närvarande är på 1 3000, leder nedåt på grund av positiva amerikanska nummer men det finns några stora rapporter som kommer ut snart som kan orsaka signifikant volatilitet. Du misstänker att denna volatilitet kommer att uppstå med vit hin de närmaste två månaderna men du vill inte riskera en kontantposition så att du bestämmer dig för att använda alternativ Lär dig verktygen som hjälper dig att komma igång i Forexkurser. Lär dig nybörjare Hur handlar du? Du går då till din mäklare och lägger in en Begäran om att köpa ett EUR-uttryckt USD-samtal, vanligen kallat ett EUR-säljalternativ, fastställt till ett pris på 1 2900 och ett utgångsdatum den 2 mars 2010 Mäklaren informerar dig om att det här alternativet kostar 10 pips så att du med glädje väljer att Buy. This order skulle se något liknande här Köp EUR sätta USD-samtal Strykpris 1 2900 Förfall 2 mars 2010 Premium 10 USD pips Kassapunktreferens 1 3000.Se de nya rapporterna komma ut och USD-paret faller till 1 2850 - du bestämmer Att utöva ditt alternativ och resultatet ger dig 40 USD pips vinst 1 2900 1 2850 0 0010.Option Strategier Alternativ kan användas på olika sätt, men de brukar användas för ett av två ändamål 1 för att få vinst eller 2 till Hedge mot befintliga positioner. Projekt Motiverade strategier Alternativ är ett bra wa y till vinst samtidigt som risken sänks - trots allt kan du inte förlora mer än premien Många valutahandlare gillar att använda alternativ runt tiden för viktiga rapporter eller händelser, när spridningen och riskhöjningen i kontanterna för valutamarknaden ökar. Drivna valutahandlare använder helt enkelt alternativ istället för kontanter eftersom alternativen är billigare En alternativposition kan göra mycket mer pengar än en kontantposition i samma mängd. Uppföljning Strategier Alternativ är ett utmärkt sätt att säkra mot dina befintliga positioner för att minska risken. Använd alternativ i stället för eller tillsammans med stopp-poäng Den främsta fördelen med att använda alternativ tillsammans med stopp är att du har obegränsat vinstpotential om priset fortsätter att röra sig mot din position. Konklusion Även om de kan vara svåra att använda, representerar alternativen ännu Ett annat värdefullt verktyg som handlare kan använda för att vinst eller sänka riskerna. Alternativ i forex är särskilt vanliga under viktiga ekonomiska rapporter eller händelser som orsakar signifiering icant volatilitet när kontantmarknaderna har stora spridningar och osäkerhet Diskutera forex, optioner och andra aktiva handelsämnen på forumet. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mätning av spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt var den amerikanska kongressen antagen 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushållen och nonprofit-sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av det konkursföretaget Från en pool av budgivare. Valutahandel för Dummies Cheat Sheet. Foreign utbyte eller valutamarknader är en av de snabbaste och mest vola Kakel finansiella marknader att handla Pengar kan göras eller förloras inom några sekunder samtidigt, valutor kan visa betydande trender som varar flera dagar, veckor, jämn år. Viktigast är att valutamarknaderna alltid rör sig, vilket ger en tillgänglig och rik rik trading environment. Choosing en mäklare för Valuta Trading. Online valutahandel erbjuds av dussintals olika detaljhandeln mäklare företag som opererar från hela världen så att du har många alternativ att välja mellan här är några viktiga frågor att fråga när du väljer en mäklare. Hur bra är handelns avrättningar Nyckeln till att utvärdera mäklare är snabbheten och tillförlitligheten i dina avrättningar. Är du konsekvent kunna handla till det pris du försöker för. Om du försöker sälja, och din handelsförfrågan misslyckas, och du re erbjuds ett lägre pris, du är förmodligen requoted Krävning innebär att du rehandelar på en större spridning än du förhandlade om Ger din mäklare erbjudande prisförbättring på gränsen Order För stop-loss-order kommer mäklarens exekveringskvalitet att minska beroende på hur mycket glidning uppstår när prisspridningen följer data eller nyhetsmeddelanden. Du borde förvänta dig att vissa slipper på slutförlitliga orderavrättningar. Frågan är hur mycket. Hur är orderna fyllda Ta reda på exakt hur dina slutförluster eller vinstdispositioner är fyllda Är en slutförsäljningsorder fylld när budpriset matchar stopppriset, till exempel ett försäljningsstopp på 10 utlöses med ett prisnotering på 10 13 Garanterade stopp Om så är fallet finns det några undantag från sådana garantier. Vad är policyn för att fylla gränsvärdena. Bör marknadspriset prissätta att matcha priset på gränsen för att sälja. Till exempel kan en välrenommerad mäklare ha tydligt definierade policyer för genomförande av order på deras hemsida. Arehandel sprider sig stabilt under alla marknadsförhållanden De flesta forex-mäklare erbjuder rörliga spreadar idag När marknadslikviditeten är hög kommer spridningarna att vara snävare under volatil marknadsförhållanden och kring stora nyheter e spridningar kommer naturligtvis att öka. Mängden variabilitet kan verkligen skilja sig från mäklare, så se till att du förstår hur stora spridningar kan gå när marknaden verkligen rör sig. Se på en mäklars webbplats för att se om de publicerar sin exekveringsstatistik, Vilket kan ge dig mer inblick i deras exekveringskvalitet, inklusive hastighet, procenten av handelsförfrågningar som genomförs framgångsrikt och möjligheten till prisförbättringar. Kom ihåg Täta spridda är bara lika bra som utförandet som följer med dem. Vad är kommissionens struktur De flesta online-valutahandeln ger handelstimuleringar utan att ta ut handelskommissioner. I stället kompenseras mäklaren av prisspridningen mellan budet och erbjudandet. Ett fåtal mäklare erbjuder en provisionbaserad prissättning tillsammans med smalare handelsspridningar. Om mäklaren tar ut en per-handel provision, måste du faktor som kostar i dina beräkningar för att se om det verkligen är en bättre affär än en spridningsbaserad provision. Hur mycket hävstång erbjuder företaget alltför mycket bra i fråga om hävstångseffekt, ja Under de senaste åren har den maximala hävstång som är tillgänglig för detaljhandlare minskat av tillsynsmyndigheter Till exempel i USA är det maximala tillgängliga hävstångseffekt är 50 1 På vissa marknader utanför Förenta staterna, som Storbritannien och Australien finns 200 1 hävstångseffekt. I allmänhet ser företag som erbjuder överhögt hävstångseffekt över 200 1 inte ut sina kunders bästa och, Oftare än inte registreras hos en större tillsynsmyndighet. Vilka handelsresurser finns tillgängliga? Utvärdera alla verktyg och resurser som erbjuds av företaget Är handelsplattformen intuitiv och enkel att använda? Vilka kartverktyg finns tillgängliga Vilka nyhetsflöden är tillgängliga? Tillhandahåller de Levande marknadskommentarer med jämna mellanrum Vilken typ av forskning tillhandahåller företaget? Har de mobila handelar? Kan du få kursrapporter via e-post, textmeddelande E eller Twitter Finns det iPhone iPad apps Stödjer den automatiska handeln Ständigt erbjuder plattformen robusta rapporteringsmöjligheter, inklusive transaktionsdetaljer, månadsrapporter, resultaträkningar, PL-rapporter osv. Det finns 24-timmars kundsupport tillgänglig Forex är en 24-timmars marknad, så 24-timmars support är ett måste Kan du få tillgång till kundserviceföretag via telefon, e-post och chatt Är företrädarna för företag licensierade Kunskapsfulla Kvaliteten på supporten kan variera drastiskt från fast till fast, så var noga med att uppleva det första hand innan du öppnar ett konto. Är företaget reglerat, med solida finanser I Förenta staterna regleras online valutamäklare av National Futures Association NFA, som är självreglerande organ som omfattas av Commodity Futures Trading Commission CFTC övervakning Övriga geografiska områden med solida regelverk omfattar Storbritannien, Europa, Australien, Japan, Hongkong och Singapore. Ideellt bör du handla med en mäklare som regleras av Minst ett av dessa regleringsorgan. Vem driver företaget Ledningskompetens är en nyckelfaktor, eftersom en näringsidkare s slutanvändarupplevelse dikteras från toppen och kommer att återspeglas i företagets hanteringsmetoder, exekveringskvalitet och så vidare. personal bios att utvärdera nivån på förvaltningen och trading erfarenhet hos företaget Om mäklaren inte berätta vem som driver showen, kan det vara en orsak. Att förstärka grundvalarna för valutakurser. Att förstå de grundläggande drivkrafterna för valutakurser är grunden för att förstå prisrörelser Det här är väldigt viktigt att förstå om du vill handla valuta som investering. Här är några förslag. Lär känna de viktigaste ekonomiska rapporterna från alla större ekonomier. Förstå betydelsen av förväntningar jämfört med faktiska resultat. Förutse alternativa resultat för att bättre mäta hur marknaden verkligen reagerar. Ställ dig medveten om prissättning och prissättning av marknadsförväntningar som inträffar före data och händelser s. Factor inkommande data och nyheter om de viktigaste grundläggande teman av ränteförväntningar, tillväxtmöjligheter, inflation och strukturella utveckling. Beakta att tekniska och positionsrelaterade teman kan överväldiga grunden. Identifiera valutahandelsmöjligheter och skapa handel Planer. Identifiera handelsmöjligheter och planera varje handel från början till slut är avgörande för framgång i valutahandling. När du handlar valuta som ett investeringsverktyg, kom ihåg att. Behålla handelsdisciplin genom att formulera och hålla fast vid en fullständig handelsplanpositionsstorlek, inmatning och utträde sluta förlusten och ta vinst innan du går in i en handel. Alltid handla med en slutförlustorder Beslut om stoppförlusten innan du återkommer i handeln och inte flytta den om det inte är s för att skydda vinst. Identifiera handelsinträde och avgångsnivåer i förskott genom teknisk analys. Förstå hur varje valutapar s priser rör sig och vad driver priserna. Definierad position storlek baserad på handel setup och din ekonomiska riskhanteringsplan. Be patientvalutorna rör sig mycket Vänta på marknaden så att du kan ange din handelsstrategi. Efter att du har investerat din tid, energi och riskkapital i en handel har ditt arbete bara börjat. Din handel medan den är aktiv är lika viktig för ett framgångsrikt resultat. Var uppmärksam, var flexibel, men håll dig till din handelsplan.
No comments:
Post a Comment